หุ้นไทยทำนิวโล ต่อเนื่อง วันนี้ ลงอีก 29 จุด รวม2 วันเฉียด50จุด ด้าย โบรกให้ Scenario สงครามตอ.กลาง หากรุนแรง SET อาจปรับฐานใหญ่สู่ 1,210

หุ้นไทยทำนิวโล ต่อเนื่อง วันนี้ ลงอีก 29 จุด รวม2 วันเฉียด50จุด ด้าย โบรกให้ Scenario สงครามตอ.กลาง หากรุนแรง SET อาจปรับฐานใหญ่สู่ 1,210 แต่ถ้าจบไวมีสิทธิฟื้นเร็วทะลุ 1,400จุด

SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,332.08 จุด ลดลง 28.94 จุด, -2.13% ลงติดต่อกันหลังตื่นสงครามตะวันออกกลาง รวม2 วันเฉียด50 จุด

บล.กรุงศรี พัฒนสิน มอง 3 Scenario หลังความเสี่ยงสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังช่วงเช้าวันนี้เกิดเหตุระเบิดขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุง Isfahan ประเทศอิหร่าน โดยหลังเกิดเหตุได้มีการรายงานข่าวถึงระบบเตือนภัยทางอากาศของอิหร่านทำงานทั่วทั้งประเทศ สำนักข่าวหลายแห่งรายงานว่าอาจจะเป็นการโจมตีโดยอิสราเอลเพื่อตอบโต้การโจมตีของอิหร่านเมื่อสัปดาห์ก่อน และต่อมา กองทัพอิสราเอล ได้ให้ความเห็นต่อเหตุการณ์ดังกล่าวว่า ไม่มีความเห็นใดๆ

โดยล่าสุดทางการอิหร่านได้ออกมาเปิดเผยว่า เสียงระเบิดที่ได้ยินเกิดจากฝั่งอิหร่านได้ทำการโจมตีวัตถุต้องสงสัยที่เคลื่อนเข้ามาใกล้พื้นที่ของอิหร่าน โดยแจ้งว่าระบบการเตือนภัยทางอากาศที่ทำงานทั่วประเทศในช่วงเช้าเกิดจากการเปิดใช้งานของทางอิหร่านเอง และมิได้ตรวจพบการโจมตีด้วยจรวดมิสไซส์ใดๆในวันนี้

ประเมินสถานการณ์สงครามเป็น 3 Scenario ได้แก่ 1. Worst Case (ให้น้ำหนัก 10%) หากสงครามรุนแรงและขยายวงกว้างกลายเป็นสงครามในภูมิภาค (ประเทศพันธมิตรของทั้ง 2 ฝั่งเข้าร่วมรบ) ประเมินราคาน้ำมันดิบทะลุ 100 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ มองดัชนี SET Index มีโอกาสปรับฐาน โซนแนวรับสำคัญ 1,210 จุด(ใกล้ Low ปี 57 และ อิง PER 2024F 13เท่า ลดลงจากปัจจุบันไปอีก -1.5X)

โดยกลยุทธ์ในกรณีนี้แนะหุ้นกลุ่มพลังงานต้นน้ำได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันขึ้น PTTEP, PTT, TOP, SPRC เน้น PTTEP และ TOP 2. Base Case (ให้น้ำหนัก 60%) ในกรณีที่สงครามยืดเยื้อแต่ไม่รุนแรง ไม่ขยายวงกว้าง ประเมินราคาน้ำมันดิบจะค่อยๆแกว่งตัวลง วางแนวต้านของน้ำมันที่ 92 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ มองแนวรับ 80 หรื 85 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ ซึ่งดัชนี SET ประเมินว่าจะแกว่งตัวออกข้าง แนวรับโซน 1300-1,34 ซึ่งเป็นระดับที่น่าจะประคองอยู่ (อิง PER 14.3-14X ซึ่งเป็นกรอบ ERP เกือบแตะ +1SD หรือ 3.7-4% สะท้อน Value Zone ที่น่าลงทุนกลางยาวมากๆ ถูกสุดตั้งแต่โควิด-19) ส่วนแนวต้านสั้น 1,365 หรือ 1,380 จุด จนกว่าสถานการณ์จะคลาย Upside จะกว้างขึ้น

โดยกลยุทธ์แนะลงทุนหุ้นอิงบริโภคและบริการ เน้น BJC, ICHI, CPALL, CPAXT, AOT, OSP, GPSC, IVL และ SCGP

3. Best Case (ให้น้ำหนัก 30%) สงครามจบไว ไม่ขยายวงกว้าง ประเมินราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับลงต่ำ 83.6 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ ทำให้ดัชนี SET Index มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นเหนือแนวต้าน 1,400 จุด ได้ไวใน 1 สัปดาห์ กลยุทธ์ในกรณีนี้แนะลงทุนหุ้นที่ลงแรงและพื้นฐานดี ได้ประโยชน์น้ำมันลงเน้น BJC, ICHI, CPALL, CPAXT, AOT, OSP, GPSC, IVL, SCGP, AAV, HANA และ MTC เป็นต้น