ASPS คัดหุ้นพื้นฐานแกร่งมีโอกาสอัพไซสูงหลังลงหนัก

ASPS  คัดหุ้นพื้นฐานแกร่ง มีโอกาสอัพไซสูงหลังลงหนัก  ขณะที่แนวโน้มกำไรปีหน้าเติบโต เชียร์น่าสะสมเพื่อหวังผลระยะ 2-3 เดือน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (ASPS) เปิดเผยผ่านบทวิเคราะห์รายวัน ว่าตลาดหุ้นไทยผันผวนปรับฐานลงแรง 31.46 จุด หรือ -1.98% ส่วนหนึ่งเกิดจากการเร่งปิดสถานะ Single Stock Future มากสุดในรอบ 3 เดือน

อย่างไรก็ตาม SET Index ลงลึกจนระดับ RSI (14 วัน) เหลือเพียง 26.49 หรือ เข้าเขต Oversold (ต่ำกว่า 30) เป็นครั้งที่ 4 ในปีนี้ อีกทั้งหากดูหุ้นใน SET100 ยังเป็นการเข้าเขต Oversold ถึง 40 ใน 100 บริษัท

ฝ่ายวิจัยเชื่อว่าการปรับฐานที่ลึกเกินไปถือเป็นจังหวะในการสะสม ซึ่งสอดคล้องจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ มีการลองหา Optimize จุดซื้อขาย SET ผ่านคู่ RSI ต่ำ (ช่วง 15 –40) ไปสูง (ช่วง 50 – 80) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 42 กลุ่ม ในข้อมูลช่วง 2020 – ก.ย. 2022ผลลัพธ์ที่ได้ คือ “หากซื้อ SET Index RSI ต่ำ (ช่วง 15 – 40) และไปขายที่ RSI สูง (ช่วง 50 – 80) ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นบวกทุกรอบ

และผลตอบแทนที่ Optimize ที่สุด เกิดจากกลุ่มตัวอย่าง ซื้อ SET เวลา RSI ตัดกลับมาเหนือ 30 และขายตอนตัดที่ 70 เกิดช่วงซื้อขายทั้งหมด 4 รอบ ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย11.85% และเป็นบวกทั้ง 4 รอบ แต่หากนับเฉพาะ 3 รอบท้ายจะได้ผลตอบแทน 5.58%และมีระยะเวลาซื้อขาตต่อรอบ 73 วัน

สรุปจากผลการทดสอบระดับ RSI ที่เหมาะสมในเชิงปริมาณ ทำให้เชื่อว่า หุ้นไทยที่ระดับนี้เริ่มน่าสะสม เพื่อหวังผลตอบแทนที่คาดหวัง 5 – 11% ในระยะ 2 – 3 เดือนข้างหน้าฝ่ายวิจัยทำการคัดกรองหาหุ้นพื้นฐานเด่นเริ่มน่าทยอยสะสมหวังผลในระยะ 2 – 3 เดือน ที่ราคาลงลึก แนวโน้มกำไรปีหน้าเติบโต ผ่านเงือนไขต่างๆดังนี้

1. หุ้นพื้นฐาน (Upside สูง) 2. ลงลึก (RSI 14 วันเข้าเขต Oversold) 3. แนวโน้มกำไรปีหน้าเติบโต (EPS Growth 66F >0)